Planilha de Contas a Pagar

A sua empresa tem uma planilha de contas a pagar? Quem pensa na saúde financeira do negócio deve se preocupar em ter tudo muito organizado. Saber quanto deve, para quem deve e quando terá que pagar é muito importante, para não se esquecer de nada e evitar gastos com multas.

Além disso, esses dados servem para que seja feita a previsão de orçamentos e até mesmo de investimentos no negócio. Dessa forma, se você quer garantir que a empresa caminhe bem e cresça, focar em uma planilha de contas a pagar atualizada é muito importante.

Saiba como fazer uma e as vantagens de ter uma planilha de contas a pagar organizada e atualizada.

Por que ter uma planilha de contas a pagar? Todos os compromissos financeiros assumidos pelo negócio devem estar na planilha de contas a pagar. Dentre eles:

compra de mercadorias; insumos e máquinas; salários dos colaboradores; impostos; aluguel, entre outros. Ao ter tudo organizado, a empresa consegue prever quanto irá gastar e tem a certeza de que não se esqueceu de nada. Afinal, alguns impostos são pagos anualmente e, se a data certa não estiver anotada, as chances de esquecer são grandes.

Dessa forma, a planilha de contas a pagar ajudará a:

Identificar compromissos financeiros que foram assumidos e ainda não estão pagos; Evitar o pagamento de multas por atrasos; Ter uma visão completa do que precisará pagar nos próximos dias e meses; Obter informações para elaborar o fluxo de caixa; No caso de problemas financeiros, ajudará a identificar prioridades de pagamentos. O que deve constar na planilha de contas a pagar? A planilha deve ser simples e, ao mesmo tempo, completa. Ela deve oferecer dados importantes que possam ajudar na hora da tomada de decisões.

Para que tudo esteja completo e claro, de modo que qualquer pessoa consiga consultá-la e compreender o que está acontecendo, é preciso contar com dados como:

Nome da empresa para a qual deve; Número da nota fiscal; Data do vencimento; Valor a ser pago; Data no qual o pagamento foi realizado; Valor que foi pago; Descontos; Juros e, por fim, um campo para anotações. Veja um exemplo de planilha de contas a pagar simples e que você pode usar em sua empresa:

Empresa: Mercearia da Marina Data: novembro de 2019

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR PAGAMENTO Data Empresa/produto Documento Venc Valor Data Valor Desconto Juros Anotações 31/10 Conta de água Cliente 345678 02/011 200,00 02/11 200,00 - - - 01/11 Distribuidora Eldorado Duplicata 003 15/11 1.200,00 16/11 1.200,00 - 10,00 - TOTAL NO MÊS 1400,00 1410,00 - 10,00 - A tabela pode parecer muito simples, mas, na prática, quando realizada diariamente, é muito útil. Afinal, é possível ver quanto irá gastar até o final do mês, a data e quando há algo atrasado. A planilha de contas a pagar deve ser mensal.

Embora você possa fazer uma dessas em sua empresa, tanto usando o Excel, quanto o próprio Word, há softwares que podem facilitar todo esse processo e ainda integrar essa planilha às outras.

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