Planilha de Fluxo de Caixa

A planilha de fluxo de caixa possui uma importância fundamental para o acompanhamento detalhado por parte dos gestores das condições e saúde financeira de qualquer empresa. Ela permite a análise do andamento dos negócios e agrega, de maneira centralizada, os dados sobre as quantidades que entram e saem do negócio.

Você sabe como funciona uma planilha de fluxo de caixa? Neste texto, mostraremos quais são as características dessa ferramenta de gestão e de que forma ela contribui para o bom desempenho da saúde financeira das corporações.

O que é o fluxo de caixa? Enquanto mecanismo administrativo, o conceito básico do fluxo de caixa é funcionar como um aliado dos gestores no controle de todo o dinheiro movimentado dentro de uma empresa. Isso é feito através do registro de todas as entradas e saídas dos recursos financeiros, que também são chamadas de receitas e despesas.

A adoção do sistema de planilha para o fluxo de caixa é uma das formas mais simples de obter este controle em relação às finanças da empresa. No entanto, apesar da simplicidade, esta ferramenta é peça essencial no que diz respeito ao acompanhamento de dados de todo o empreendimento.

Otimização do fluxo financeiro A partir do momento em que uma planilha de fluxo de caixa é implementada, o setor financeiro da empresa é otimizado, pois os gestores passam a ter maior base para identificar a movimentação de dinheiro em todos os setores do negócio. Com isso, é possível evitar gastos desnecessários, por exemplo, fazendo com que a margem de lucratividade aumente.

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Registro das movimentações A implementação da planilha de fluxo de caixa traz ainda, a vantagem de documentar todas as movimentações financeiras para análises e consultas posteriores. Ou seja, o registro das operações torna-se bastante útil e facilita o trabalho de profissionais como os administradores, os consultores externos e os contadores, uma vez que os dados poderão ser acessados por eles para o acompanhamento das condições da empresa.

Maior facilidade de alocação de recursos Por proporcionar de maneira aprofundada as informações sobre o setor financeiro da empresa, a planilha de fluxo de caixa traz para os gestores uma maior facilidade de alocar e direcionar os recursos que são necessários para cada área do empreendimento, como o marketing, por exemplo, ou o treinamento dos colaboradores, infraestrutura etc.

Melhor capacidade de investimentos Com a otimização do controle de gastos proporcionada pela planilha de fluxo de caixa, é possível que os gestores realizem investimentos para a empresa de forma mais consolidada. Isso vale tanto para os investimentos internos, como melhorias na infraestrutura, compras de novos equipamentos e treinamentos e capacitações dos funcionários quanto para investimentos externos.

Definição de objetivos e metas Mais um importante benefício trazido pela adoção da planilha de fluxo de caixa é a determinação, por parte dos diretores e do setor financeiro, de metas e objetivos que a empresa precisa atingir. De acordo com os dados disponíveis acerca das movimentações financeiras anteriores, é possível estipular com maior precisão quais serão os próximos passos do empreendimento.

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